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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 019.00 | | 1 003 019.00 | 1 003 019.00 |
BZ Autres créances | 223 384.00 | | 223 384.00 | 223 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 104 311.00 | | 104 311.00 | 104 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 695.00 | | 1 327 695.00 | 1 327 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 714.00 | | 2 330 714.00 | 2 330 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
CU Autres participations | 980 019.00 | | 980 019.00 | 980 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 754 240.00 | 744 565.00 | | 1 754 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 057.00 | 1 029 355.00 | | 253 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 097.00 | 1 994 720.00 | | 2 228 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 417.00 | 110 253.00 | | 66 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 180.00 | 12 637.00 | | 36 180.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 617.00 | 122 910.00 | | 102 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 714.00 | 2 117 630.00 | | 2 330 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 417.00 | | | 66 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 781.00 | 14 204.00 | | 11 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 861.00 | 1 046 242.00 | | 267 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 803.00 | 16 886.00 | | 14 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 057.00 | 1 029 355.00 | | 253 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VC Groupe et associés | 222 502.00 | 222 502.00 | | 222 502.00 |
VI Groupe et associés | 66 417.00 | 66 417.00 | | 66 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 384.00 | 246 384.00 | | 246 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 617.00 | 102 617.00 | | 102 617.00 |