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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 838 173.00 | | 838 173.00 | 838 173.00 |
BZ Autres créances | 81 234.00 | | 81 234.00 | 81 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 592.00 | | 79 592.00 | 79 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 827.00 | | 160 827.00 | 160 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 000.00 | | 999 000.00 | 999 000.00 |
CU Autres participations | 838 173.00 | | 838 173.00 | 838 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 698 949.00 | 674 326.00 | | 698 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 715.00 | 44 302.00 | | 37 715.00 |
DL TOTAL (I) | 957 464.00 | 939 429.00 | | 957 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 802.00 | 54 078.00 | | 10 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 733.00 | 276.00 | | 30 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 535.00 | 54 354.00 | | 41 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 000.00 | 993 783.00 | | 999 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 3 809.00 | | 5 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 863.00 | 50 768.00 | | 45 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 147.00 | 6 466.00 | | 8 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 715.00 | 44 302.00 | | 37 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VC Groupe et associés | 80 198.00 | 80 198.00 | | 80 198.00 |
VI Groupe et associés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 235.00 | 81 235.00 | | 81 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |