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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 343.00 | | 75 343.00 | 75 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 517.00 | | 1 053 517.00 | 1 053 517.00 |
BZ Autres créances | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
CF Disponibilités | 84 219.00 | | 84 219.00 | 84 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 381.00 | | 100 381.00 | 100 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 898.00 | | 1 153 898.00 | 1 153 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 343.00 | | | 75 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
CU Autres participations | 978 174.00 | | 978 174.00 | 978 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 733 127.00 | 716 985.00 | | 733 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 118.00 | 35 822.00 | | 31 118.00 |
DL TOTAL (I) | 985 045.00 | 973 607.00 | | 985 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 869.00 | 10 803.00 | | 137 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 984.00 | 24 163.00 | | 30 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 853.00 | 34 966.00 | | 168 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 898.00 | 1 008 573.00 | | 1 153 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 869.00 | | | 137 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 5 073.00 | | 3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 635.00 | 43 954.00 | | 44 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 517.00 | 8 132.00 | | 13 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 118.00 | 35 822.00 | | 31 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
VC Groupe et associés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VI Groupe et associés | 137 869.00 | 137 869.00 | | 137 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 505.00 | 91 505.00 | | 91 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 853.00 | 168 853.00 | | 168 853.00 |