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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 606.00 | 12 808.00 | 1 798.00 | 14 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 901.00 | 55 040.00 | 45 861.00 | 100 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 608.00 | 67 848.00 | 123 760.00 | 191 608.00 |
BT Marchandises | 217 192.00 | | 217 192.00 | 217 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 112.00 | 5 364.00 | 85 749.00 | 91 112.00 |
BZ Autres créances | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 287 475.00 | | 287 475.00 | 287 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 664.00 | 5 364.00 | 718 301.00 | 723 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 272.00 | 73 211.00 | 842 061.00 | 915 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 470.00 | 202 470.00 | | 202 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 396.00 | 12 264.00 | | 19 396.00 |
DG Autres réserves | 368 519.00 | 233 005.00 | | 368 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 313.00 | 142 646.00 | | 156 313.00 |
DL TOTAL (I) | 746 698.00 | 590 384.00 | | 746 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 027.00 | 19 397.00 | | 6 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 539.00 | 836.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 038.00 | 49 127.00 | | 44 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 089.00 | 37 682.00 | | 40 089.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 747.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 363.00 | 107 789.00 | | 93 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 061.00 | 698 173.00 | | 842 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 363.00 | 107 789.00 | | 93 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 302.00 | | 47 528.00 | 192 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 468.00 | 43 755.00 | 191 608.00 | 4 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 468.00 | 43 755.00 | 129 285.00 | 4 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 322.00 | | | 62 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 980.00 | | 47 528.00 | 129 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 994.00 | 14 091.00 | 18 238.00 | 71 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 994.00 | 14 091.00 | 18 238.00 | 71 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 153.00 | 211.00 | | 5 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 153.00 | 211.00 | | 5 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 153.00 | 2 211.00 | | 5 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VI Groupe et associés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VP Divers | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 513.00 | 102 797.00 | 13 716.00 | 116 513.00 |
VW T.V.A. | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 825.00 | 91 825.00 | | 91 825.00 |