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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 989.00 | 17 269.00 | 719.00 | 17 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 725.00 | 153 577.00 | 170 148.00 | 323 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 336.00 | 170 846.00 | 242 490.00 | 413 336.00 |
BT Marchandises | 363 792.00 | | 363 792.00 | 363 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 892.00 | 4 842.00 | 88 050.00 | 92 892.00 |
BZ Autres créances | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 548 631.00 | | 548 631.00 | 548 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 592.00 | 4 842.00 | 1 530 750.00 | 1 535 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 928.00 | 175 688.00 | 1 773 240.00 | 1 948 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 470.00 | 202 470.00 | | 202 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
DG Autres réserves | 1 013 516.00 | 830 228.00 | | 1 013 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 535.00 | 205 128.00 | | 285 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 768.00 | 1 258 073.00 | | 1 521 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 5 492.00 | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 630.00 | 20 063.00 | | 13 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 891.00 | 59 044.00 | | 151 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 738.00 | 64 150.00 | | 84 738.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 1 902.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 472.00 | 150 651.00 | | 251 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 240.00 | 1 408 724.00 | | 1 773 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 846.00 | | 97 490.00 | 315 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 322.00 | | | 62 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 224.00 | | 97 490.00 | 244 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 592.00 | 27 254.00 | | 143 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 592.00 | 27 254.00 | | 143 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 621.00 | 505.00 | 1 284.00 | 5 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 621.00 | 505.00 | 1 284.00 | 5 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 621.00 | 505.00 | 1 284.00 | 5 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505.00 | 1 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 891.00 | 151 891.00 | | 151 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 87 099.00 | 87 099.00 | | 87 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 469.00 | 117 376.00 | 15 093.00 | 132 469.00 |
VW T.V.A. | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 472.00 | 251 472.00 | | 251 472.00 |