| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 989.00 | 15 055.00 | 2 934.00 | 17 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 758.00 | 76 295.00 | 121 463.00 | 197 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 134.00 | 91 350.00 | 196 784.00 | 288 134.00 |
BT Marchandises | 244 854.00 | | 244 854.00 | 244 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 850.00 | 5 364.00 | 96 486.00 | 101 850.00 |
BZ Autres créances | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 249 972.00 | | 249 972.00 | 249 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 837.00 | 5 364.00 | 819 473.00 | 824 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 971.00 | 96 713.00 | 1 016 257.00 | 1 112 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 470.00 | 202 470.00 | | 202 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 247.00 | 19 396.00 | | 20 247.00 |
DG Autres réserves | 523 981.00 | 368 519.00 | | 523 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 915.00 | 156 313.00 | | 145 915.00 |
DL TOTAL (I) | 892 613.00 | 746 698.00 | | 892 613.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 370.00 | 6 027.00 | | 20 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 868.00 | 44 038.00 | | 29 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 422.00 | 40 089.00 | | 56 422.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 1 670.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 645.00 | 93 363.00 | | 123 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 257.00 | 842 061.00 | | 1 016 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 608.00 | | 114 995.00 | 191 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 779.00 | 4 690.00 | 288 134.00 | 13 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 779.00 | 4 690.00 | 216 512.00 | 13 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 322.00 | | | 62 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 285.00 | | 105 695.00 | 129 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 848.00 | 24 705.00 | 1 203.00 | 67 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 848.00 | 24 705.00 | 1 203.00 | 67 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 364.00 | | 2 000.00 | 7 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 95 434.00 | | | 95 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 480.00 | 4 974.00 | 10 506.00 | 15 480.00 |
VI Groupe et associés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VP Divers | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 311.00 | 113 082.00 | 26 229.00 | 139 311.00 |
VW T.V.A. | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 645.00 | 113 139.00 | 10 506.00 | 123 645.00 |