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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 023.00 | 190 091.00 | 207 932.00 | 398 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 634.00 | 208 080.00 | 279 555.00 | 487 634.00 |
BT Marchandises | 544 465.00 | | 544 465.00 | 544 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 035.00 | 2 980.00 | 106 055.00 | 109 035.00 |
BZ Autres créances | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 857 155.00 | | 857 155.00 | 857 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 606.00 | 2 980.00 | 2 042 627.00 | 2 045 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 240.00 | 211 059.00 | 2 322 181.00 | 2 533 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 669.00 | 20 247.00 | | 35 669.00 |
DG Autres réserves | 1 294 532.00 | 1 001 521.00 | | 1 294 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 813.00 | 308 433.00 | | 279 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 014.00 | 1 830 201.00 | | 2 110 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 478.00 | 491.00 | | 8 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 230.00 | 39 290.00 | | 77 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 286.00 | 70 996.00 | | 84 286.00 |
EA Autres dettes | | 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 167.00 | 111 239.00 | | 212 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 181.00 | 1 941 440.00 | | 2 322 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 782.00 | 111 239.00 | | 178 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 401.00 | | 126 502.00 | 419 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 269.00 | 487 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 269.00 | 416 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 322.00 | | | 62 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 779.00 | | 126 502.00 | 347 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 728.00 | 48 622.00 | 58 270.00 | 217 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 728.00 | 48 622.00 | 58 270.00 | 217 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 577.00 | 1 908.00 | 505.00 | 1 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577.00 | 1 908.00 | 505.00 | 1 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577.00 | 1 908.00 | 505.00 | 1 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 908.00 | 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 230.00 | 77 230.00 | | 77 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 105 463.00 | 105 463.00 | | 105 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
VB T. V. A. | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 058.00 | 8 673.00 | 33 385.00 | 42 058.00 |
VI Groupe et associés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 287.00 | 140 416.00 | 12 871.00 | 153 287.00 |
VW T.V.A. | 57 773.00 | 57 773.00 | | 57 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 167.00 | 178 782.00 | 33 385.00 | 212 167.00 |