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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 989.00 | 16 593.00 | 1 396.00 | 17 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 235.00 | 127 000.00 | 99 236.00 | 226 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 846.00 | 143 592.00 | 172 254.00 | 315 846.00 |
BT Marchandises | 299 587.00 | | 299 587.00 | 299 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 029.00 | 5 621.00 | 94 408.00 | 100 029.00 |
BZ Autres créances | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 613 634.00 | | 613 634.00 | 613 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 091.00 | 5 621.00 | 1 236 470.00 | 1 242 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 937.00 | 149 213.00 | 1 408 724.00 | 1 557 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 470.00 | 202 470.00 | | 202 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
DG Autres réserves | 830 228.00 | 648 096.00 | | 830 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 128.00 | 203 312.00 | | 205 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 073.00 | 1 074 125.00 | | 1 258 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 492.00 | 10 514.00 | | 5 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 063.00 | 35 926.00 | | 20 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 044.00 | 44 472.00 | | 59 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 150.00 | 84 604.00 | | 64 150.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | 1 231.00 | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 651.00 | 176 746.00 | | 150 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 724.00 | 1 250 871.00 | | 1 408 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 227.00 | 171 258.00 | | 150 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 665.00 | | 5 181.00 | 310 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 322.00 | | | 62 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 042.00 | | 5 181.00 | 239 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 215.00 | 28 377.00 | | 115 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 215.00 | 28 377.00 | | 115 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 547.00 | 1 284.00 | 211.00 | 4 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 547.00 | 1 284.00 | 211.00 | 4 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 547.00 | 1 284.00 | 211.00 | 4 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 284.00 | 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 044.00 | 59 044.00 | | 59 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 93 301.00 | 93 301.00 | | 93 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 488.00 | 5 064.00 | 424.00 | 5 488.00 |
VI Groupe et associés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 171.00 | 122 143.00 | 16 028.00 | 138 171.00 |
VW T.V.A. | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 651.00 | 150 227.00 | 424.00 | 150 651.00 |