| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 989.00 | 17 946.00 | 43.00 | 17 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 790.00 | 199 781.00 | 130 009.00 | 329 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 401.00 | 217 728.00 | 201 674.00 | 419 401.00 |
BT Marchandises | 441 899.00 | | 441 899.00 | 441 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 141.00 | 1 577.00 | 92 565.00 | 94 141.00 |
BZ Autres créances | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 694 619.00 | | 694 619.00 | 694 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 343.00 | 1 577.00 | 1 739 767.00 | 1 741 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 745.00 | 219 304.00 | 1 941 440.00 | 2 160 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 202 470.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
DG Autres réserves | 1 001 521.00 | 1 013 516.00 | | 1 001 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 433.00 | 285 535.00 | | 308 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 201.00 | 1 521 768.00 | | 1 830 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 424.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 13 630.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 290.00 | 151 891.00 | | 39 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 996.00 | 84 738.00 | | 70 996.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 789.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 239.00 | 251 472.00 | | 111 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 440.00 | 1 773 240.00 | | 1 941 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 491.00 | | | 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 336.00 | | 9 899.00 | 413 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 834.00 | 419 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 834.00 | 347 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 322.00 | | | 62 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 714.00 | | 9 899.00 | 341 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 846.00 | 46 998.00 | 116.00 | 170 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 846.00 | 46 998.00 | 116.00 | 170 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 842.00 | | 3 265.00 | 4 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 842.00 | | 3 265.00 | 4 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 842.00 | | 3 265.00 | 4 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 92 254.00 | 92 254.00 | | 92 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424.00 | | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 126.00 | 102 938.00 | 11 188.00 | 114 126.00 |
VW T.V.A. | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 239.00 | 111 239.00 | | 111 239.00 |