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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AH Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
AP Constructions | 295 977.00 | 111 059.00 | 184 918.00 | 295 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 792.00 | 27 121.00 | 5 671.00 | 32 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 909.00 | 38 841.00 | 5 068.00 | 43 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 278.00 | 185 402.00 | 212 875.00 | 398 278.00 |
BT Marchandises | 1 551 686.00 | 97 940.00 | 1 453 746.00 | 1 551 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 183.00 | 15 688.00 | 604 494.00 | 620 183.00 |
BZ Autres créances | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
CF Disponibilités | 141 952.00 | | 141 952.00 | 141 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 382.00 | 113 628.00 | 2 226 754.00 | 2 340 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 660.00 | 299 031.00 | 2 439 629.00 | 2 738 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 572.00 | | | 286 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
DL TOTAL (I) | 324 125.00 | | | 324 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 450.00 | | | 153 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 306.00 | | | 717 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 822.00 | | | 1 140 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 152.00 | | | 94 152.00 |
EA Autres dettes | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 503.00 | | | 2 115 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 629.00 | | | 2 439 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 497.00 | | | 2 008 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 778.00 | | 6 889.00 | 392 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856.00 | | | 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 398 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 372 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 178.00 | | 6 889.00 | 367 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 293.00 | 22 499.00 | 1 390.00 | 164 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856.00 | | | 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 911.00 | 22 499.00 | 1 390.00 | 155 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 510.00 | 97 940.00 | 80 510.00 | 80 510.00 |
6T Sur comptes clients | 16 478.00 | 15 688.00 | 16 478.00 | 16 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 988.00 | 113 628.00 | 96 988.00 | 96 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 988.00 | 113 628.00 | 96 988.00 | 96 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 628.00 | 96 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 822.00 | 1 140 822.00 | | 1 140 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
UX Autres créances clients | 620 183.00 | | | 620 183.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 450.00 | 46 443.00 | 107 006.00 | 153 450.00 |
VI Groupe et associés | 717 306.00 | 717 306.00 | | 717 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 744.00 | 646 744.00 | | 646 744.00 |
VW T.V.A. | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 503.00 | 2 008 497.00 | 107 006.00 | 2 115 503.00 |