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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
AP Constructions | 295 977.00 | 191 261.00 | 104 715.00 | 295 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 254.00 | 34 002.00 | 252.00 | 34 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 650.00 | 48 349.00 | 1 301.00 | 49 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 225.00 | 279 738.00 | 123 487.00 | 403 225.00 |
BT Marchandises | 1 779 245.00 | 210 310.00 | 1 568 935.00 | 1 779 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 524.00 | 18 322.00 | 866 202.00 | 884 524.00 |
BZ Autres créances | 98 534.00 | | 98 534.00 | 98 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 211 832.00 | | 211 832.00 | 211 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 185.00 | 228 632.00 | 2 845 553.00 | 3 074 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 410.00 | 508 370.00 | 2 969 040.00 | 3 477 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 493 387.00 | | | 493 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 815.00 | | | 84 815.00 |
DL TOTAL (I) | 587 002.00 | | | 587 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 040.00 | | | 187 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 260.00 | | | 803 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 237.00 | | | 1 108 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 026.00 | | | 130 026.00 |
EA Autres dettes | 153 476.00 | | | 153 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 038.00 | | | 2 382 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 040.00 | | | 2 969 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 707.00 | | | 2 314 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 225.00 | | | 403 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 881.00 | | | 379 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 720.00 | 18 018.00 | | 261 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 594.00 | 18 018.00 | | 255 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 189 540.00 | 210 310.00 | 189 540.00 | 189 540.00 |
6T Sur comptes clients | 21 298.00 | 18 322.00 | 21 298.00 | 21 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 838.00 | 228 632.00 | 210 838.00 | 210 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 838.00 | 228 632.00 | 210 838.00 | 210 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 632.00 | 210 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 237.00 | 1 108 237.00 | | 1 108 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 476.00 | 153 476.00 | | 153 476.00 |
UX Autres créances clients | 884 524.00 | 884 524.00 | | 884 524.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 040.00 | 119 709.00 | 67 331.00 | 187 040.00 |
VI Groupe et associés | 803 260.00 | 803 260.00 | | 803 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 408.00 | 96 408.00 | | 96 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 057.00 | 983 057.00 | | 983 057.00 |
VW T.V.A. | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 038.00 | 2 314 707.00 | 67 331.00 | 2 382 038.00 |