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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
AP Constructions | 295 977.00 | 127 651.00 | 168 326.00 | 295 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 947.00 | 29 566.00 | 4 381.00 | 33 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 909.00 | 40 290.00 | 3 618.00 | 43 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 177.00 | 203 634.00 | 193 543.00 | 397 177.00 |
BT Marchandises | 1 582 495.00 | 99 080.00 | 1 483 415.00 | 1 582 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 698.00 | 18 363.00 | 464 335.00 | 482 698.00 |
BZ Autres créances | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
CF Disponibilités | 129 749.00 | | 129 749.00 | 129 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 787.00 | 117 443.00 | 2 108 344.00 | 2 225 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 964.00 | 321 076.00 | 2 301 887.00 | 2 622 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 325.00 | | | 315 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
DL TOTAL (I) | 339 470.00 | | | 339 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 105.00 | | | 107 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 699.00 | | | 983 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 584.00 | | | 777 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 780.00 | | | 89 780.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 418.00 | | | 1 962 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 887.00 | | | 2 301 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 418.00 | | | 1 962 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 278.00 | | 1 155.00 | 398 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856.00 | | | 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 256.00 | 397 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 856.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 22 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 678.00 | | 1 155.00 | 372 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 402.00 | 20 487.00 | 2 256.00 | 185 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 526.00 | | 1 400.00 | 7 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 020.00 | 20 487.00 | | 177 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 940.00 | 99 080.00 | 97 940.00 | 97 940.00 |
6T Sur comptes clients | 15 688.00 | 18 363.00 | 15 688.00 | 15 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 628.00 | 117 443.00 | 113 628.00 | 113 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 628.00 | 117 443.00 | 113 628.00 | 113 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 443.00 | 113 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 584.00 | 777 584.00 | | 777 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 482 698.00 | | | 482 698.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 105.00 | 48 044.00 | 59 061.00 | 107 105.00 |
VI Groupe et associés | 983 699.00 | 983 699.00 | | 983 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 542.00 | 513 542.00 | | 513 542.00 |
VW T.V.A. | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 418.00 | 1 903 357.00 | 59 061.00 | 1 962 418.00 |