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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
AP Constructions | 295 977.00 | 176 269.00 | 119 707.00 | 295 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 254.00 | 33 419.00 | 835.00 | 34 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 650.00 | 45 906.00 | 3 745.00 | 49 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 225.00 | 261 720.00 | 141 505.00 | 403 225.00 |
BT Marchandises | 1 808 080.00 | 189 540.00 | 1 618 540.00 | 1 808 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 544.00 | 21 298.00 | 659 246.00 | 680 544.00 |
BZ Autres créances | 44 281.00 | | 44 281.00 | 44 281.00 |
CF Disponibilités | 77 091.00 | | 77 091.00 | 77 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 996.00 | 210 838.00 | 2 399 157.00 | 2 609 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 221.00 | 472 558.00 | 2 540 662.00 | 3 013 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 447 111.00 | | | 447 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
DL TOTAL (I) | 502 187.00 | | | 502 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 111.00 | | | 918 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 280.00 | | | 938 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
EA Autres dettes | 120 212.00 | | | 120 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 475.00 | | | 2 038 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 662.00 | | | 2 540 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 475.00 | | | 2 038 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 043.00 | 1 182.00 | | 402 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 699.00 | 1 182.00 | | 378 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 956.00 | 19 764.00 | | 241 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 830.00 | 19 764.00 | | 235 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160 890.00 | 189 540.00 | 160 890.00 | 160 890.00 |
6T Sur comptes clients | 16 350.00 | 21 298.00 | 16 350.00 | 16 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 240.00 | 210 838.00 | 177 240.00 | 177 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 240.00 | 210 838.00 | 177 240.00 | 177 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 838.00 | 177 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 280.00 | 938 280.00 | | 938 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 212.00 | 120 212.00 | | 120 212.00 |
UX Autres créances clients | 680 544.00 | 680 544.00 | | 680 544.00 |
VB T. V. A. | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VI Groupe et associés | 918 111.00 | 918 111.00 | | 918 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 825.00 | 724 825.00 | | 724 825.00 |
VW T.V.A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 475.00 | 2 038 475.00 | | 2 038 475.00 |