| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
AP Constructions | 295 977.00 | 160 528.00 | 135 449.00 | 295 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 254.00 | 32 493.00 | 1 761.00 | 34 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 469.00 | 42 809.00 | 5 660.00 | 48 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 043.00 | 241 956.00 | 160 088.00 | 402 043.00 |
BT Marchandises | 1 661 585.00 | 160 890.00 | 1 500 695.00 | 1 661 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 559.00 | 16 350.00 | 258 209.00 | 274 559.00 |
BZ Autres créances | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
CF Disponibilités | 105 646.00 | | 105 646.00 | 105 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 082.00 | 177 240.00 | 1 897 842.00 | 2 075 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 125.00 | 419 195.00 | 2 057 930.00 | 2 477 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 619.00 | | | 412 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
DL TOTAL (I) | 455 911.00 | | | 455 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 659.00 | | | 822 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 383.00 | | | 689 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 365.00 | | | 71 365.00 |
EA Autres dettes | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 019.00 | | | 1 602 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 930.00 | | | 2 057 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 019.00 | | | 1 602 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 608.00 | 790.00 | | 404 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 354.00 | 402 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 354.00 | 378 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 264.00 | 790.00 | | 381 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 276.00 | 21 034.00 | 3 354.00 | 224 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 150.00 | 21 034.00 | 3 354.00 | 218 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 164 090.00 | 160 890.00 | 164 090.00 | 164 090.00 |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | 16 350.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 590.00 | 177 240.00 | 181 590.00 | 181 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 590.00 | 177 240.00 | 181 590.00 | 181 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 240.00 | 181 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 383.00 | 689 383.00 | | 689 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UX Autres créances clients | 274 559.00 | 274 559.00 | | 274 559.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VI Groupe et associés | 822 659.00 | 822 659.00 | | 822 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 684.00 | 307 684.00 | | 307 684.00 |
VW T.V.A. | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 336.00 | 1 604 336.00 | | 1 604 336.00 |