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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
AP Constructions | 295 977.00 | 144 117.00 | 151 860.00 | 295 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 588.00 | 31 193.00 | 3 396.00 | 34 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 699.00 | 42 841.00 | 7 858.00 | 50 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 608.00 | 224 276.00 | 180 331.00 | 404 608.00 |
BT Marchandises | 1 611 297.00 | 164 090.00 | 1 447 207.00 | 1 611 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 588.00 | 17 500.00 | 579 088.00 | 596 588.00 |
BZ Autres créances | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CF Disponibilités | 119 162.00 | | 119 162.00 | 119 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 050.00 | 181 590.00 | 2 172 460.00 | 2 354 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 657.00 | 405 866.00 | 2 352 791.00 | 2 758 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 670.00 | | | 330 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 949.00 | | | 81 949.00 |
DL TOTAL (I) | 421 419.00 | | | 421 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 861.00 | | | 857 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 601.00 | | | 911 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 421.00 | | | 92 421.00 |
EA Autres dettes | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 372.00 | | | 1 931 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 791.00 | | | 2 352 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 372.00 | | | 1 931 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 177.00 | | 7 431.00 | 397 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 833.00 | | 7 431.00 | 373 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 634.00 | 20 643.00 | | 203 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 508.00 | 20 643.00 | | 197 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 080.00 | 164 090.00 | 99 080.00 | 99 080.00 |
6T Sur comptes clients | 18 363.00 | 17 500.00 | 18 363.00 | 18 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 443.00 | 181 590.00 | 117 443.00 | 117 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 443.00 | 181 590.00 | 117 443.00 | 117 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 590.00 | 117 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 601.00 | 911 601.00 | | 911 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
UX Autres créances clients | 596 588.00 | | | 596 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 692.00 | 58 692.00 | | 58 692.00 |
VI Groupe et associés | 857 861.00 | 857 861.00 | | 857 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 343.00 | | | 48 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 590.00 | 623 590.00 | | 623 590.00 |
VW T.V.A. | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 372.00 | 1 931 372.00 | | 1 931 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |