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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 671.00 | 14 493.00 | 1 179.00 | 15 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 567.00 | 159 215.00 | 30 352.00 | 189 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 675.00 | 66 056.00 | 9 619.00 | 75 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 589.00 | 239 764.00 | 67 826.00 | 307 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 848.00 | | 350 848.00 | 350 848.00 |
BZ Autres créances | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CF Disponibilités | 172 398.00 | | 172 398.00 | 172 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 661.00 | | 606 661.00 | 606 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 250.00 | 239 764.00 | 674 487.00 | 914 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 385 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 833.00 | 24 161.00 | | 18 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 567.00 | 9 672.00 | | 9 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 290.00 | 1 305.00 | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | 470 490.00 | 461 938.00 | | 470 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 3 060.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 732.00 | 28 044.00 | | 25 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 969.00 | 58 417.00 | | 84 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 135.00 | 91 308.00 | | 93 135.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 997.00 | 205 620.00 | | 203 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 487.00 | 667 557.00 | | 674 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 997.00 | 205 620.00 | | 203 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 969.00 | | 1 107 969.00 | 1 107 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 969.00 | | 1 107 969.00 | 1 107 969.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 417.00 | |
GE Autres charges | | | 5 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 780.00 | 28 301.00 | | 9 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 420.00 | 21 843.00 | | 28 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 237.00 | 1 160.00 | | 5 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 237.00 | 1 160.00 | | 5 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 237.00 | 1 160.00 | | 5 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 549.00 | 1 148 390.00 | | 1 151 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 982.00 | 1 138 718.00 | | 1 141 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 567.00 | 9 672.00 | | 9 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 585.00 | 13 878.00 | | 12 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 030.00 | | 33 159.00 | 278 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 307 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 291 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 959.00 | | 32 944.00 | 261 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 215.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 947.00 | 38 417.00 | 3 600.00 | 204 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 481.00 | 4 012.00 | | 10 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 466.00 | 34 405.00 | 3 600.00 | 194 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 969.00 | 84 969.00 | | 84 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 350 848.00 | | | 350 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 336.00 | 377 336.00 | | 377 336.00 |
VW T.V.A. | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 997.00 | 203 997.00 | | 203 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 632.00 | 16 827.00 | | 14 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 611.00 | 7 534.00 | | 5 611.00 |
ST Autres comptes | 108 330.00 | 108 861.00 | | 108 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 011.00 | 9 624.00 | | 26 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 637.00 | 25 222.00 | | 12 637.00 |
YT Sous‐traitance | 134 155.00 | 167 100.00 | | 134 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 632.00 | 16 827.00 | | 14 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 087.00 | 178 176.00 | | 197 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 646.00 | 78 220.00 | | 78 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 107.00 | 293 119.00 | | 274 107.00 |