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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 567.00 | 185 399.00 | 11 168.00 | 196 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 384.00 | 75 952.00 | 66 433.00 | 142 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 533.00 | 277 021.00 | 78 511.00 | 355 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 003.00 | | 48 003.00 | 48 003.00 |
BP En cours de production de services | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 446.00 | | 436 446.00 | 436 446.00 |
BZ Autres créances | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
CF Disponibilités | 85 936.00 | | 85 936.00 | 85 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 488.00 | | 635 488.00 | 635 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 021.00 | 277 021.00 | 713 999.00 | 991 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 781.00 | -22 975.00 | | -4 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 260.00 | 18 195.00 | | 21 260.00 |
DL TOTAL (I) | 473 279.00 | 452 019.00 | | 473 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 540.00 | 641.00 | | 14 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 814.00 | 21 121.00 | | 18 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 853.00 | 89 634.00 | | 99 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 940.00 | 112 250.00 | | 100 940.00 |
EA Autres dettes | 6 572.00 | 118 614.00 | | 6 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 720.00 | 342 260.00 | | 240 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 999.00 | 794 279.00 | | 713 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 757.00 | 342 260.00 | | 231 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | 641.00 | | 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 351.00 | | 1 764 351.00 | 1 764 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 351.00 | | 1 764 351.00 | 1 764 351.00 |
FM Production stockée | | | -2 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 647.00 | 8 816.00 | | 24 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 825.00 | 29 736.00 | | 30 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 110.00 | 1 381 341.00 | | 1 788 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 850.00 | 1 363 146.00 | | 1 766 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 260.00 | 18 195.00 | | 21 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 428.00 | 13 340.00 | | 19 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 366.00 | | 22 167.00 | 333 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 295.00 | | 21 657.00 | 317 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 510.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 497.00 | 17 525.00 | | 259 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 825.00 | 17 525.00 | | 243 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 853.00 | 99 853.00 | | 99 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UX Autres créances clients | 436 446.00 | 436 446.00 | | 436 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 745.00 | 4 782.00 | 8 963.00 | 13 745.00 |
VI Groupe et associés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790.00 | | | 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 981.00 | 476 981.00 | | 476 981.00 |
VW T.V.A. | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 720.00 | 231 757.00 | 8 963.00 | 240 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 885.00 | 14 694.00 | | 12 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 320.00 | 5 432.00 | | 12 320.00 |
ST Autres comptes | 157 749.00 | 123 658.00 | | 157 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 662.00 | 47 603.00 | | 72 662.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 831.00 | 63 004.00 | | 40 831.00 |
YT Sous‐traitance | 266 506.00 | 261 276.00 | | 266 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 743.00 | 9 575.00 | | 26 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 885.00 | 14 694.00 | | 12 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 805.00 | 250 449.00 | | 279 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 737.00 | 142 231.00 | | 158 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 980.00 | 447 545.00 | | 535 980.00 |