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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 862.00 | 199 212.00 | 185 650.00 | 384 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 892.00 | 87 543.00 | 55 349.00 | 142 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 855.00 | 302 426.00 | 241 429.00 | 543 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 896.00 | | 46 896.00 | 46 896.00 |
BP En cours de production de services | 54 443.00 | | 54 443.00 | 54 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 868.00 | | 232 868.00 | 232 868.00 |
BZ Autres créances | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
CF Disponibilités | 121 617.00 | | 121 617.00 | 121 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 236.00 | | 498 236.00 | 498 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 091.00 | 302 426.00 | 739 665.00 | 1 042 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 38 000.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 600.00 | 415 000.00 | | 161 600.00 |
DH Report à nouveau | 16 479.00 | -4 781.00 | | 16 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 198.00 | 21 260.00 | | -236 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
DL TOTAL (I) | -19 169.00 | 473 279.00 | | -19 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 707.00 | 14 540.00 | | 438 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 18 814.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 032.00 | 99 853.00 | | 85 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 323.00 | 100 940.00 | | 109 323.00 |
EA Autres dettes | 125 634.00 | 6 572.00 | | 125 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 834.00 | 240 720.00 | | 758 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 665.00 | 713 999.00 | | 739 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 384.00 | 231 757.00 | | 427 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 795.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 104.00 | | 1 018 104.00 | 1 018 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 104.00 | | 1 018 104.00 | 1 018 104.00 |
FM Production stockée | | | 28 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 574.00 | |
GE Autres charges | | | 18 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 343.00 | 24 647.00 | | 36 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 677.00 | 30 825.00 | | 2 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 874.00 | 1 788 110.00 | | 1 097 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 072.00 | 1 766 850.00 | | 1 334 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 198.00 | 21 260.00 | | -236 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 392.00 | 19 428.00 | | 8 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 533.00 | | 203 213.00 | 355 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 890.00 | 543 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 410.00 | 527 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 951.00 | | 203 213.00 | 338 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 021.00 | 26 574.00 | 1 169.00 | 277 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 350.00 | 26 574.00 | 1 169.00 | 261 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 032.00 | 85 032.00 | | 85 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 915.00 | 71 915.00 | | 71 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 634.00 | 125 634.00 | | 125 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 232 868.00 | 232 868.00 | | 232 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 707.00 | 107 257.00 | 239 810.00 | 438 707.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 709.00 | 275 709.00 | | 275 709.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 834.00 | 427 384.00 | 239 810.00 | 758 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 565.00 | 12 885.00 | | 11 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 834.00 | 12 320.00 | | 8 834.00 |
ST Autres comptes | 141 037.00 | 157 749.00 | | 141 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 513.00 | 72 662.00 | | 61 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 147.00 | 40 831.00 | | 33 147.00 |
YT Sous‐traitance | 105 048.00 | 266 506.00 | | 105 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 014.00 | 26 743.00 | | 25 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 565.00 | 12 885.00 | | 11 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 982.00 | 279 805.00 | | 159 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 151.00 | 158 737.00 | | 109 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 446.00 | 535 980.00 | | 341 446.00 |