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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 736.00 | 240 023.00 | 149 713.00 | 389 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 381.00 | 96 578.00 | 46 802.00 | 143 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 318.00 | 352 273.00 | 199 045.00 | 551 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 839.00 | | 102 839.00 | 102 839.00 |
BP En cours de production de services | 56 633.00 | | 56 633.00 | 56 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 435.00 | | 427 435.00 | 427 435.00 |
BZ Autres créances | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CF Disponibilités | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 391.00 | | 636 391.00 | 636 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 708.00 | 352 273.00 | 835 436.00 | 1 187 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 600.00 | 161 600.00 | | 161 600.00 |
DH Report à nouveau | -219 719.00 | 16 479.00 | | -219 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 035.00 | -236 198.00 | | 11 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 750.00 | 23 750.00 | | 18 750.00 |
DL TOTAL (I) | -13 134.00 | -19 169.00 | | -13 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 131.00 | 438 707.00 | | 382 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 047.00 | 85 032.00 | | 282 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 502.00 | 109 323.00 | | 104 502.00 |
EA Autres dettes | 79 752.00 | 125 634.00 | | 79 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 569.00 | 758 834.00 | | 848 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 436.00 | 739 665.00 | | 835 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 155.00 | 427 384.00 | | 532 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | | | 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 607 627.00 | | 1 607 627.00 | 1 607 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 627.00 | | 1 607 627.00 | 1 607 627.00 |
FM Production stockée | | | 2 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 995.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 517.00 | 36 343.00 | | 30 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 677.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 315.00 | 14 360.00 | | 9 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 315.00 | 14 360.00 | | 9 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 13 721.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 14 085.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 915.00 | 275.00 | | 8 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 104.00 | 1 097 874.00 | | 1 657 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 069.00 | 1 334 072.00 | | 1 646 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 035.00 | -236 198.00 | | 11 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 376.00 | 8 392.00 | | 21 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 855.00 | | 12 011.00 | 543 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 548.00 | 551 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 148.00 | 533 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 754.00 | | 9 511.00 | 527 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 2 500.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 426.00 | 53 995.00 | 4 148.00 | 302 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 755.00 | 53 995.00 | 4 148.00 | 286 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 047.00 | 282 047.00 | | 282 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 752.00 | 79 752.00 | | 79 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 427 435.00 | 427 435.00 | | 427 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 450.00 | 65 036.00 | 265 497.00 | 381 450.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 257.00 | | | 57 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 212.00 | 460 212.00 | | 460 212.00 |
VW T.V.A. | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 569.00 | 532 155.00 | 265 497.00 | 848 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 616.00 | 11 565.00 | | 5 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 955.00 | 8 834.00 | | 10 955.00 |
ST Autres comptes | 184 966.00 | 141 037.00 | | 184 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 076.00 | 61 513.00 | | 63 076.00 |
YT Sous‐traitance | 256 649.00 | 105 048.00 | | 256 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 107.00 | 25 014.00 | | 75 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 616.00 | 11 565.00 | | 5 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 509.00 | 159 982.00 | | 235 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 018.00 | 109 151.00 | | 213 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 754.00 | 341 446.00 | | 590 754.00 |