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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 067.00 | 179 605.00 | 12 462.00 | 192 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 228.00 | 64 221.00 | 61 007.00 | 125 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 366.00 | 259 497.00 | 73 869.00 | 333 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
BP En cours de production de services | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 812.00 | | 469 812.00 | 469 812.00 |
BZ Autres créances | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
CF Disponibilités | 148 810.00 | | 148 810.00 | 148 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 410.00 | | 720 410.00 | 720 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 776.00 | 259 497.00 | 794 279.00 | 1 053 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 975.00 | 13 400.00 | | -22 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 195.00 | -36 375.00 | | 18 195.00 |
DL TOTAL (I) | 452 019.00 | 433 825.00 | | 452 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | 22.00 | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 121.00 | 18 959.00 | | 21 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 634.00 | 80 612.00 | | 89 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 250.00 | 58 435.00 | | 112 250.00 |
EA Autres dettes | 118 614.00 | | | 118 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 260.00 | 158 028.00 | | 342 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 279.00 | 591 852.00 | | 794 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 260.00 | 158 028.00 | | 342 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | 22.00 | | 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 846.00 | | 1 344 846.00 | 1 344 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 846.00 | | 1 344 846.00 | 1 344 846.00 |
FM Production stockée | | | 27 531.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 816.00 | 14 602.00 | | 8 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 736.00 | 30 736.00 | | 29 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 341.00 | 1 200 306.00 | | 1 381 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 146.00 | 1 236 681.00 | | 1 363 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 195.00 | -36 375.00 | | 18 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 340.00 | 8 742.00 | | 13 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 179.00 | | 4 418.00 | 335 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 231.00 | 333 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 016.00 | 317 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 893.00 | | 4 418.00 | 318 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 785.00 | 17 727.00 | 6 016.00 | 247 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 114.00 | 17 727.00 | 6 016.00 | 232 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 634.00 | 89 634.00 | | 89 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 614.00 | 118 614.00 | | 118 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 469 812.00 | 469 812.00 | | 469 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 792.00 | 505 792.00 | | 505 792.00 |
VW T.V.A. | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 260.00 | 342 260.00 | | 342 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 694.00 | 20 618.00 | | 14 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 432.00 | 5 548.00 | | 5 432.00 |
ST Autres comptes | 123 658.00 | 101 014.00 | | 123 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 603.00 | 33 261.00 | | 47 603.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 004.00 | 24 154.00 | | 63 004.00 |
YT Sous‐traitance | 261 276.00 | 148 823.00 | | 261 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 694.00 | 20 618.00 | | 14 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 449.00 | 191 193.00 | | 250 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 231.00 | 104 752.00 | | 142 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 545.00 | 288 647.00 | | 447 545.00 |