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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 567.00 | 172 527.00 | 17 040.00 | 189 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 326.00 | 59 587.00 | 69 739.00 | 129 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 179.00 | 247 785.00 | 87 394.00 | 335 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 416.00 | | 42 416.00 | 42 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 535.00 | | 276 535.00 | 276 535.00 |
BZ Autres créances | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
CF Disponibilités | 145 509.00 | | 145 509.00 | 145 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 458.00 | | 504 458.00 | 504 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 637.00 | 247 785.00 | 591 852.00 | 839 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 000.00 | 400 000.00 | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 400.00 | 18 833.00 | | 13 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 375.00 | 9 567.00 | | -36 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 290.00 | | |
DL TOTAL (I) | 433 825.00 | 470 490.00 | | 433 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 959.00 | 25 732.00 | | 18 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 612.00 | 84 969.00 | | 80 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 435.00 | 93 135.00 | | 58 435.00 |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 028.00 | 203 997.00 | | 158 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 852.00 | 674 487.00 | | 591 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 028.00 | 203 997.00 | | 158 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 663.00 | | 1 153 663.00 | 1 153 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 663.00 | | 1 153 663.00 | 1 153 663.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 021.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 602.00 | 9 780.00 | | 14 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 736.00 | 28 420.00 | | 30 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 291.00 | 5 237.00 | | 1 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 291.00 | 5 237.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291.00 | 5 237.00 | | 1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 306.00 | 1 151 549.00 | | 1 200 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 681.00 | 1 141 982.00 | | 1 236 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 375.00 | 9 567.00 | | -36 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 742.00 | 12 585.00 | | 8 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 589.00 | | 69 650.00 | 307 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 061.00 | 335 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 061.00 | 318 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 303.00 | | 69 650.00 | 291 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 764.00 | 24 021.00 | 16 000.00 | 239 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 493.00 | 1 179.00 | | 14 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 271.00 | 22 843.00 | 16 000.00 | 225 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 612.00 | 80 612.00 | | 80 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 276 535.00 | | | 276 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 148.00 | 317 148.00 | | 317 148.00 |
VW T.V.A. | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 028.00 | 158 028.00 | | 158 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 618.00 | 14 632.00 | | 20 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 548.00 | 5 611.00 | | 5 548.00 |
ST Autres comptes | 101 014.00 | 108 330.00 | | 101 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 261.00 | 26 011.00 | | 33 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 154.00 | 12 637.00 | | 24 154.00 |
YT Sous‐traitance | 148 823.00 | 134 155.00 | | 148 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 618.00 | 14 632.00 | | 20 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 193.00 | 197 087.00 | | 191 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 752.00 | 78 646.00 | | 104 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 647.00 | 274 107.00 | | 288 647.00 |