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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AP Constructions | 35 633.00 | 5 946.00 | 29 687.00 | 35 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 715.00 | 78 930.00 | 19 785.00 | 98 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 378.00 | 221 330.00 | 165 048.00 | 386 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 344.00 | 308 433.00 | 373 911.00 | 682 344.00 |
BT Marchandises | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BZ Autres créances | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 701.00 | | 130 701.00 | 130 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 045.00 | 308 433.00 | 504 612.00 | 813 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 247.00 | 96 247.00 | | 96 247.00 |
DH Report à nouveau | -76 028.00 | -32 232.00 | | -76 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 789.00 | -43 796.00 | | -110 789.00 |
DL TOTAL (I) | -74 070.00 | 36 718.00 | | -74 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 500.00 | 53 488.00 | | 32 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 835.00 | 400 756.00 | | 445 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 363.00 | 19 888.00 | | 63 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 490.00 | 29 543.00 | | 27 490.00 |
EA Autres dettes | 9 494.00 | 65 055.00 | | 9 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 682.00 | 568 730.00 | | 578 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 612.00 | 605 449.00 | | 504 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 945.00 | 3 511.00 | 27 456.00 | 23 945.00 |
FG Production vendue services | 382 812.00 | 575.00 | 383 387.00 | 382 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 757.00 | 4 086.00 | 410 842.00 | 406 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 147.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 624.00 | -147.00 | | 10 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 026.00 | 566 370.00 | | 487 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 815.00 | 610 166.00 | | 597 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 789.00 | -43 796.00 | | -110 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 153.00 | 112 078.00 | | 112 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 702.00 | | 2 943.00 | 679 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 682 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 520 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 227.00 | | | 152 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 082.00 | | 2 943.00 | 518 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 211.00 | 51 523.00 | 300.00 | 257 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 983.00 | 51 523.00 | 300.00 | 254 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
UX Autres créances clients | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
VB T. V. A. | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 500.00 | 13 000.00 | 19 500.00 | 32 500.00 |
VI Groupe et associés | 445 835.00 | 45 835.00 | 400 000.00 | 445 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VP Divers | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 259.00 | 10.00 | 10 259.00 | 10 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 142.00 | 75 750.00 | 9 392.00 | 85 142.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 682.00 | 159 182.00 | 419 500.00 | 578 682.00 |