| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AP Constructions | 35 633.00 | 7 728.00 | 27 905.00 | 35 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 715.00 | 86 353.00 | 12 362.00 | 98 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 116.00 | 247 748.00 | 140 367.00 | 388 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 083.00 | 344 057.00 | 340 026.00 | 684 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BT Marchandises | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BZ Autres créances | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 74 728.00 | | 74 728.00 | 74 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 970.00 | | 146 970.00 | 146 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 053.00 | 344 057.00 | 486 996.00 | 831 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 247.00 | 96 247.00 | | 96 247.00 |
DH Report à nouveau | -186 817.00 | -76 028.00 | | -186 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 825.00 | -110 789.00 | | -89 825.00 |
DL TOTAL (I) | -163 895.00 | -74 070.00 | | -163 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 500.00 | 32 500.00 | | 19 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 302.00 | 445 835.00 | | 494 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 545.00 | 63 363.00 | | 91 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 898.00 | 27 490.00 | | 36 898.00 |
EA Autres dettes | 8 646.00 | 9 494.00 | | 8 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 891.00 | 578 682.00 | | 650 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 996.00 | 504 612.00 | | 486 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494 302.00 | | | 494 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 817.00 | 2 836.00 | 24 653.00 | 21 817.00 |
FG Production vendue services | 392 752.00 | 785.00 | 393 537.00 | 392 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 570.00 | 3 621.00 | 418 190.00 | 414 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 624.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 655.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | 31.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 31.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | 10 624.00 | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 984.00 | 487 026.00 | | 458 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 809.00 | 597 815.00 | | 548 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 825.00 | -110 789.00 | | -89 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 018.00 | 112 153.00 | | 112 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 344.00 | | 1 738.00 | 682 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 227.00 | | | 152 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 725.00 | | 1 738.00 | 520 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 433.00 | 35 624.00 | | 308 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 206.00 | 35 624.00 | | 306 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 545.00 | 91 545.00 | | 91 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
UX Autres créances clients | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VB T. V. A. | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 500.00 | 13 000.00 | 6 500.00 | 19 500.00 |
VI Groupe et associés | 494 302.00 | 44 302.00 | 450 000.00 | 494 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VP Divers | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 708.00 | 64 316.00 | 9 392.00 | 73 708.00 |
VW T.V.A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 891.00 | 194 391.00 | 456 500.00 | 650 891.00 |