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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 579 136.00 | 384 553.00 | 194 583.00 | 579 136.00 |
040 Immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 737 505.00 | 386 780.00 | 350 724.00 | 737 505.00 |
060 Stock marchandises | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 517.00 | | 59 517.00 | 59 517.00 |
072 Créances – Autres | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
084 Disponibilités | 287 242.00 | | 287 242.00 | 287 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 353.00 | | 371 353.00 | 371 353.00 |
110 Total général Actif | 1 108 858.00 | 386 780.00 | 722 077.00 | 1 108 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | -315 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -202 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 627 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 675 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 924 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 722 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 971.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 504.00 | 18 840.00 | | 15 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 672.00 | 459 332.00 | | 418 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 819.00 | 4 240.00 | | 3 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 495.00 | 482 413.00 | | 439 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 519.00 | 11 760.00 | | 4 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 016.00 | -3 030.00 | | 3 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 579.00 | 52 382.00 | | 52 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 083.00 | | |
242 Autres charges externes. | 244 000.00 | 231 965.00 | | 244 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 858.00 | 17 795.00 | | 17 858.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 361.00 | 104 795.00 | | 94 361.00 |
252 Charges sociales | 19 703.00 | 25 647.00 | | 19 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 142.00 | 24 988.00 | | 28 142.00 |
262 Autres charges | 540.00 | 6.00 | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 719.00 | 468 390.00 | | 464 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 224.00 | 14 023.00 | | -25 224.00 |
280 Produits financiers | | 479.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 25 690.00 | 21 738.00 | | 25 690.00 |
294 Charges financières | | 1 096.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 31.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 466.00 | 35 113.00 | | 466.00 |