| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AP Constructions | 35 633.00 | 9 510.00 | 26 123.00 | 35 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 040.00 | 89 973.00 | 10 067.00 | 100 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 609.00 | 267 649.00 | 121 960.00 | 389 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 987.00 | 369 360.00 | 322 627.00 | 691 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BT Marchandises | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BZ Autres créances | 48 729.00 | | 48 729.00 | 48 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 77 814.00 | | 77 814.00 | 77 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 949.00 | | 161 949.00 | 161 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 936.00 | 369 360.00 | 484 576.00 | 853 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 247.00 | 96 247.00 | | 96 247.00 |
DH Report à nouveau | -276 642.00 | -186 817.00 | | -276 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 984.00 | -89 825.00 | | -73 984.00 |
DL TOTAL (I) | -237 878.00 | -163 895.00 | | -237 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500.00 | 19 500.00 | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 748.00 | 494 302.00 | | 559 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 147.00 | 91 545.00 | | 101 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 096.00 | 36 898.00 | | 46 096.00 |
EA Autres dettes | 8 963.00 | 8 646.00 | | 8 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 455.00 | 650 891.00 | | 722 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 576.00 | 486 996.00 | | 484 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 455.00 | 194 391.00 | | 222 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 848.00 | 1 824.00 | 20 672.00 | 18 848.00 |
FG Production vendue services | 401 698.00 | 1 119.00 | 402 816.00 | 401 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 546.00 | 2 943.00 | 423 488.00 | 420 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 062.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | 385.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 385.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | -385.00 | | 1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 686.00 | 458 984.00 | | 426 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 670.00 | 548 809.00 | | 500 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 984.00 | -89 825.00 | | -73 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 083.00 | | 8 663.00 | 684 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 691 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | 530 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 227.00 | | | 152 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 464.00 | | 8 663.00 | 522 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 057.00 | 26 062.00 | 759.00 | 344 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 829.00 | 26 062.00 | 759.00 | 341 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 147.00 | 101 147.00 | | 101 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
UX Autres créances clients | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VB T. V. A. | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VI Groupe et associés | 559 748.00 | 59 748.00 | 500 000.00 | 559 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VP Divers | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 132.00 | 77 740.00 | 9 392.00 | 87 132.00 |
VW T.V.A. | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 455.00 | 222 455.00 | 500 000.00 | 722 455.00 |