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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AP Constructions | 35 633.00 | 14 856.00 | 20 777.00 | 35 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 134.00 | 73 954.00 | 12 179.00 | 86 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 411.00 | 305 774.00 | 155 638.00 | 461 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 348.00 | 396 812.00 | 352 537.00 | 749 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
BZ Autres créances | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CF Disponibilités | 440 981.00 | | 440 981.00 | 440 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 527.00 | | 509 527.00 | 509 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 875.00 | 396 812.00 | 862 064.00 | 1 258 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 247.00 | 96 247.00 | | 96 247.00 |
DH Report à nouveau | -315 046.00 | -315 512.00 | | -315 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 278.00 | 466.00 | | 92 278.00 |
DL TOTAL (I) | -110 021.00 | -202 299.00 | | -110 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 088.00 | 119 000.00 | | 119 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 833.00 | 627 469.00 | | 625 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202.00 | 3 478.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 009.00 | 126 719.00 | | 182 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 954.00 | 38 838.00 | | 44 954.00 |
EA Autres dettes | | 8 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 972 085.00 | 924 377.00 | | 972 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 064.00 | 722 077.00 | | 862 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 625 833.00 | | | 625 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 792.00 | 2 353.00 | 23 145.00 | 20 792.00 |
FG Production vendue services | 530 910.00 | 1 102.00 | 532 012.00 | 530 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 702.00 | 3 455.00 | 555 157.00 | 551 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 082.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 498.00 | 25 690.00 | | 18 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 498.00 | 25 690.00 | | 18 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 498.00 | 25 690.00 | | 18 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 461.00 | 465 185.00 | | 646 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 183.00 | 464 719.00 | | 554 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 278.00 | 466.00 | | 92 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 283.00 | 30 958.00 | | 42 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 505.00 | | 30 894.00 | 737 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 050.00 | 749 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 050.00 | 590 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 227.00 | | | 152 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 136.00 | | 30 878.00 | 579 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 142.00 | | 15.00 | 6 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 780.00 | 29 082.00 | 19 050.00 | 386 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 553.00 | 29 082.00 | 19 050.00 | 384 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 009.00 | 182 009.00 | | 182 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
UX Autres créances clients | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
VB T. V. A. | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 000.00 | 4 897.00 | 114 111.00 | 119 000.00 |
VI Groupe et associés | 625 833.00 | 25 833.00 | 600 000.00 | 625 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 691.00 | 60 549.00 | 6 142.00 | 66 691.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 883.00 | 257 780.00 | 714 111.00 | 971 883.00 |