| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AP Constructions | 35 633.00 | 11 292.00 | 24 341.00 | 35 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 040.00 | 86 812.00 | 6 228.00 | 93 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 512.00 | 287 007.00 | 156 505.00 | 443 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 234.00 | 387 338.00 | 344 896.00 | 732 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
BZ Autres créances | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 166 116.00 | | 166 116.00 | 166 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 610.00 | | 218 610.00 | 218 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 844.00 | 387 338.00 | 563 506.00 | 950 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 247.00 | 96 247.00 | | 96 247.00 |
DH Report à nouveau | -350 625.00 | -276 642.00 | | -350 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 113.00 | -73 984.00 | | 35 113.00 |
DL TOTAL (I) | -202 765.00 | -237 878.00 | | -202 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 539.00 | 559 748.00 | | 606 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 981.00 | 101 147.00 | | 111 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 932.00 | 46 096.00 | | 45 932.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | 8 963.00 | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 271.00 | 722 455.00 | | 766 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 506.00 | 484 576.00 | | 563 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 271.00 | 222 455.00 | | 266 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 606 539.00 | | | 606 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 320.00 | 2 520.00 | 18 840.00 | 16 320.00 |
FG Production vendue services | 458 394.00 | 938.00 | 459 332.00 | 458 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 714.00 | 3 458.00 | 478 173.00 | 474 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 988.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 738.00 | 1 121.00 | | 21 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 738.00 | 1 121.00 | | 21 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | 111.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 111.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 707.00 | 1 011.00 | | 21 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 629.00 | 426 686.00 | | 504 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 516.00 | 500 670.00 | | 469 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 113.00 | -73 984.00 | | 35 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 987.00 | | 58 611.00 | 691 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 6 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 364.00 | 732 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 114.00 | 573 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 227.00 | | | 152 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 368.00 | | 58 611.00 | 530 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 360.00 | 24 988.00 | 7 010.00 | 369 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 132.00 | 24 988.00 | 7 010.00 | 367 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 981.00 | 111 981.00 | | 111 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
UX Autres créances clients | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VB T. V. A. | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VI Groupe et associés | 606 539.00 | 106 539.00 | 500 000.00 | 606 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 294.00 | 45 152.00 | 6 142.00 | 51 294.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 271.00 | 266 271.00 | 500 000.00 | 766 271.00 |