| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 632.00 | 73 973.00 | 377 658.00 | 451 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 423.00 | 73 973.00 | 987 450.00 | 1 061 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
BZ Autres créances | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CF Disponibilités | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 377.00 | | 96 377.00 | 96 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 800.00 | 73 973.00 | 1 083 827.00 | 1 157 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -100 388.00 | 176 448.00 | | -100 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 609.00 | -276 837.00 | | 12 609.00 |
DL TOTAL (I) | -79 529.00 | -92 138.00 | | -79 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 108.00 | 766 037.00 | | 699 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 365.00 | 250 807.00 | | 302 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 426.00 | 68 105.00 | | 93 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 280.00 | 104 086.00 | | 68 280.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 356.00 | 1 189 035.00 | | 1 163 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 827.00 | 1 096 896.00 | | 1 083 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 477.00 | 536 556.00 | | 567 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 970 172.00 | | 970 172.00 | 970 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 172.00 | | 970 172.00 | 970 172.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 406.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 020.00 | 15 027.00 | | 10 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 266.00 | 570 369.00 | | 970 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 657.00 | 847 205.00 | | 957 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 609.00 | -276 837.00 | | 12 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 472.00 | | 25 952.00 | 1 035 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 680.00 | | 25 952.00 | 425 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 567.00 | 45 406.00 | | 28 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 567.00 | 45 406.00 | | 28 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 426.00 | 93 426.00 | | 93 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 108.00 | 103 229.00 | 479 163.00 | 699 108.00 |
VI Groupe et associés | 302 365.00 | 302 365.00 | | 302 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 929.00 | | | 66 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 554.00 | 18 770.00 | 40 784.00 | 59 554.00 |
VW T.V.A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 356.00 | 567 477.00 | 479 163.00 | 1 163 356.00 |