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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 144.00 | 313 628.00 | 188 516.00 | 502 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 173.00 | | 41 173.00 | 41 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 375.00 | 313 628.00 | 798 747.00 | 1 112 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
BZ Autres créances | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
CF Disponibilités | 140 211.00 | | 140 211.00 | 140 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 186.00 | | 228 186.00 | 228 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 562.00 | 313 628.00 | 1 026 934.00 | 1 340 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 479.00 | 46 240.00 | | 66 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 869.00 | 20 239.00 | | 24 869.00 |
DL TOTAL (I) | 99 598.00 | 74 729.00 | | 99 598.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 601.00 | 365 039.00 | | 555 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 239.00 | 305 958.00 | | 253 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 474.00 | 69 922.00 | | 44 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 899.00 | 70 324.00 | | 61 899.00 |
EA Autres dettes | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 335.00 | 811 243.00 | | 927 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 934.00 | 885 973.00 | | 1 026 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 239.00 | | | 253 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 758.00 | | 627 758.00 | 627 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 758.00 | | 627 758.00 | 627 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 797.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 074.00 | 1 134 446.00 | | 684 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 204.00 | 1 114 207.00 | | 659 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 869.00 | 20 239.00 | | 24 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 555.00 | | 6 380.00 | 1 107 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 46 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 559.00 | 1 112 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 502 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 724.00 | | 6 330.00 | 496 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 831.00 | | 50.00 | 46 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 740.00 | 49 797.00 | 909.00 | 264 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 740.00 | 49 797.00 | 909.00 | 264 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 173.00 | | 41 173.00 | 41 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 601.00 | | 555 601.00 | 555 601.00 |
VI Groupe et associés | 253 239.00 | 253 239.00 | | 253 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 581.00 | 52 408.00 | 41 173.00 | 93 581.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 335.00 | 367 134.00 | 560 201.00 | 927 335.00 |