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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 015.00 | 120 850.00 | 341 165.00 | 462 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 713.00 | 120 850.00 | 950 863.00 | 1 071 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
BZ Autres créances | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CF Disponibilités | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 676.00 | | 100 676.00 | 100 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 389.00 | 120 850.00 | 1 051 539.00 | 1 172 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -87 779.00 | -100 388.00 | | -87 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 231.00 | 12 609.00 | | 51 231.00 |
DL TOTAL (I) | -28 298.00 | -79 529.00 | | -28 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 145.00 | 699 108.00 | | 617 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 865.00 | 302 365.00 | | 316 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 512.00 | 93 426.00 | | 75 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 315.00 | 68 280.00 | | 70 315.00 |
EA Autres dettes | | 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 079 837.00 | 1 163 356.00 | | 1 079 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 539.00 | 1 083 827.00 | | 1 051 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 046 592.00 | | 1 046 592.00 | 1 046 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 592.00 | | 1 046 592.00 | 1 046 592.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 877.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 520.00 | 970 266.00 | | 1 068 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 289.00 | 957 657.00 | | 1 017 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 231.00 | 12 609.00 | | 51 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 423.00 | | 10 384.00 | 1 061 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 45 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94.00 | 1 071 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 632.00 | | 10 384.00 | 451 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 145.00 | 82 771.00 | 352 550.00 | 617 145.00 |
VI Groupe et associés | 316 865.00 | 316 865.00 | | 316 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 648.00 | 17 958.00 | 40 690.00 | 58 648.00 |
VW T.V.A. | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 837.00 | 545 463.00 | 352 550.00 | 1 079 837.00 |