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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 083.00 | 168 491.00 | 301 592.00 | 470 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 781.00 | 168 491.00 | 911 290.00 | 1 079 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
BZ Autres créances | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
CF Disponibilités | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 182.00 | | 71 182.00 | 71 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 963.00 | 168 491.00 | 982 472.00 | 1 150 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -36 548.00 | -87 779.00 | | -36 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 198.00 | 51 231.00 | | 22 198.00 |
DL TOTAL (I) | -6 100.00 | -28 298.00 | | -6 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 375.00 | 617 145.00 | | 534 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 908.00 | 316 865.00 | | 306 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 645.00 | 75 512.00 | | 75 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 349.00 | 70 315.00 | | 71 349.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 571.00 | 1 079 837.00 | | 988 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 472.00 | 1 051 539.00 | | 982 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 908.00 | | | 306 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 024 065.00 | | 1 024 065.00 | 1 024 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 065.00 | | 1 024 065.00 | 1 024 065.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 641.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 185.00 | 1 068 520.00 | | 1 024 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 987.00 | 1 017 289.00 | | 1 001 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 198.00 | 51 231.00 | | 22 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 713.00 | | 8 068.00 | 1 071 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 015.00 | | 8 068.00 | 462 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 698.00 | | | 45 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 850.00 | 47 641.00 | | 120 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 850.00 | 47 641.00 | | 120 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 645.00 | 75 645.00 | | 75 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 375.00 | 84 864.00 | 361 465.00 | 534 375.00 |
VI Groupe et associés | 306 908.00 | | | 306 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 842.00 | 25 152.00 | 40 690.00 | 65 842.00 |
VW T.V.A. | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 571.00 | 232 153.00 | 361 465.00 | 988 571.00 |