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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 361.00 | 215 866.00 | 264 495.00 | 480 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 192.00 | 215 866.00 | 875 326.00 | 1 091 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
BZ Autres créances | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
CF Disponibilités | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 627.00 | | 68 627.00 | 68 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 819.00 | 215 866.00 | 943 953.00 | 1 159 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -14 350.00 | -36 548.00 | | -14 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 590.00 | 22 198.00 | | 60 590.00 |
DL TOTAL (I) | 54 490.00 | -6 100.00 | | 54 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 511.00 | 534 375.00 | | 449 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 958.00 | 306 908.00 | | 306 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 268.00 | 75 645.00 | | 83 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 726.00 | 71 349.00 | | 47 726.00 |
EA Autres dettes | | 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 889 462.00 | 988 571.00 | | 889 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 953.00 | 982 472.00 | | 943 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 958.00 | | | 306 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 128 039.00 | | 1 128 039.00 | 1 128 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 039.00 | | 1 128 039.00 | 1 128 039.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | | | -920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 119.00 | 1 024 185.00 | | 1 128 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 529.00 | 1 001 987.00 | | 1 067 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 590.00 | 22 198.00 | | 60 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 781.00 | | 11 410.00 | 1 079 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 083.00 | | 10 277.00 | 470 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 698.00 | | 1 133.00 | 45 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 491.00 | 47 375.00 | | 168 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 491.00 | 47 375.00 | | 168 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 511.00 | 87 010.00 | 362 501.00 | 449 511.00 |
VI Groupe et associés | 306 958.00 | | 306 958.00 | 306 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 984.00 | 21 161.00 | 41 823.00 | 62 984.00 |
VW T.V.A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 462.00 | 218 003.00 | 669 459.00 | 887 462.00 |