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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 724.00 | 264 740.00 | 231 983.00 | 496 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 555.00 | 264 740.00 | 842 814.00 | 1 107 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 713.00 | 264 740.00 | 885 973.00 | 1 150 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
DH Report à nouveau | | -14 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 239.00 | 60 590.00 | | 20 239.00 |
DL TOTAL (I) | 74 729.00 | 54 490.00 | | 74 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 039.00 | 449 511.00 | | 365 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 958.00 | 306 958.00 | | 305 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 922.00 | 83 268.00 | | 69 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 324.00 | 47 726.00 | | 70 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 243.00 | 889 462.00 | | 811 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 973.00 | 943 953.00 | | 885 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 958.00 | | | 305 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 134 356.00 | | 1 134 356.00 | 1 134 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 356.00 | | 1 134 356.00 | 1 134 356.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 874.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 446.00 | 1 128 119.00 | | 1 134 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 207.00 | 1 067 529.00 | | 1 114 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 239.00 | 60 590.00 | | 20 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 192.00 | | 16 363.00 | 1 091 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 361.00 | | 16 363.00 | 480 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 866.00 | 48 874.00 | | 215 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 866.00 | 48 874.00 | | 215 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 039.00 | 89 210.00 | 275 829.00 | 365 039.00 |
VI Groupe et associés | 305 958.00 | 305 958.00 | | 305 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 983.00 | 1 160.00 | 41 823.00 | 42 983.00 |
VW T.V.A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 243.00 | 535 414.00 | 275 829.00 | 811 243.00 |