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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AH Fonds commercial | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 3 593.00 | 4 407.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 549.00 | 97 519.00 | 19 030.00 | 116 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 124.00 | 206 940.00 | 38 184.00 | 245 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 503.00 | 308 374.00 | 93 129.00 | 401 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 467.00 | 1 257.00 | 159 210.00 | 160 467.00 |
BZ Autres créances | 98 369.00 | | 98 369.00 | 98 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 185.00 | | 160 185.00 | 160 185.00 |
CF Disponibilités | 92 601.00 | | 92 601.00 | 92 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 669.00 | 1 257.00 | 565 412.00 | 566 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 172.00 | 309 631.00 | 658 541.00 | 968 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 263 292.00 | | | 263 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
DL TOTAL (I) | 394 906.00 | | | 394 906.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 909.00 | | | 98 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 813.00 | | | 78 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 635.00 | | | 213 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 541.00 | | | 658 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 451.00 | | | 196 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 014.00 | | 1 101 014.00 | 1 101 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 014.00 | | 1 101 014.00 | 1 101 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 947.00 | | | 44 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 456.00 | | | 1 154 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 642.00 | | | 1 097 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 909.00 | 98 909.00 | | 98 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 052.00 | 310 036.00 | 15.00 | 310 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 635.00 | 196 451.00 | 17 184.00 | 213 635.00 |