| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AH Fonds commercial | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 5 193.00 | 2 807.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 868.00 | 106 561.00 | 18 308.00 | 124 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 165.00 | 177 652.00 | 67 513.00 | 245 165.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 363.00 | 289 728.00 | 122 635.00 | 412 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 942.00 | 2 595.00 | 153 347.00 | 155 942.00 |
BZ Autres créances | 52 593.00 | | 52 593.00 | 52 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 777.00 | | 162 777.00 | 162 777.00 |
CF Disponibilités | 158 344.00 | | 158 344.00 | 158 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 047.00 | 2 595.00 | 551 452.00 | 554 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 409.00 | 292 323.00 | 674 087.00 | 966 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 342 394.00 | | | 342 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 610.00 | | | 57 610.00 |
DL TOTAL (I) | 474 804.00 | | | 474 804.00 |
DP Provisions pour risques | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 724.00 | | | 83 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 372.00 | | | 193 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 087.00 | | | 674 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 046.00 | | | 171 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 724.00 | 83 724.00 | | 83 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 307.00 | 29 981.00 | 22 326.00 | 52 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 837.00 | 56 837.00 | | 56 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 717.00 | 231 701.00 | 15.00 | 231 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 372.00 | 171 046.00 | 22 326.00 | 193 372.00 |