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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AH Fonds commercial | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 5 993.00 | 2 007.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 678.00 | 122 779.00 | 65 899.00 | 188 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 050.00 | 199 045.00 | 47 005.00 | 246 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 558.00 | 328 139.00 | 146 419.00 | 474 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 424.00 | 2 595.00 | 202 830.00 | 205 424.00 |
BZ Autres créances | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 850.00 | | 164 850.00 | 164 850.00 |
CF Disponibilités | 184 474.00 | | 184 474.00 | 184 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 317.00 | 2 595.00 | 611 722.00 | 614 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 874.00 | 330 734.00 | 758 141.00 | 1 088 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 360 004.00 | | | 360 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 689.00 | | | 107 689.00 |
DL TOTAL (I) | 542 493.00 | | | 542 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 417.00 | | | 69 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 023.00 | | | 78 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 648.00 | | | 215 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 141.00 | | | 758 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 221.00 | | | 182 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 417.00 | 35 991.00 | 33 426.00 | 69 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 498.00 | 261 483.00 | 15.00 | 261 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 648.00 | 182 221.00 | 33 426.00 | 215 648.00 |