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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AH Fonds commercial | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 4 393.00 | 3 607.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 217.00 | 104 903.00 | 20 314.00 | 125 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 104.00 | 169 844.00 | 88 261.00 | 258 104.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 150.00 | 279 462.00 | 152 689.00 | 432 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 134.00 | 2 595.00 | 207 540.00 | 210 134.00 |
BZ Autres créances | 73 652.00 | | 73 652.00 | 73 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 091.00 | | 161 091.00 | 161 091.00 |
CF Disponibilités | 111 358.00 | | 111 358.00 | 111 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 205.00 | 2 595.00 | 591 610.00 | 594 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 355.00 | 282 056.00 | 744 299.00 | 1 026 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 320 106.00 | | | 320 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
DL TOTAL (I) | 432 194.00 | | | 432 194.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 191.00 | | | 114 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 969.00 | | | 85 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 105.00 | | | 282 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 299.00 | | | 744 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 807.00 | | | 229 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 503.00 | | | 401 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 674.00 | | | 369 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 374.00 | 33 937.00 | 62 850.00 | 308 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 052.00 | 33 937.00 | 62 850.00 | 308 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 20 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257.00 | 1 338.00 | | 1 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 257.00 | 1 338.00 | 20 000.00 | 51 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 191.00 | 114 191.00 | | 114 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 944.00 | 29 647.00 | 52 297.00 | 81 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 969.00 | 85 969.00 | | 85 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 555.00 | 326 540.00 | 15.00 | 326 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 105.00 | 229 807.00 | 52 297.00 | 282 105.00 |