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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AH Fonds commercial | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 7 593.00 | 407.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 701.00 | 167 270.00 | 47 431.00 | 214 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 975.00 | 171 017.00 | 139 959.00 | 310 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 506.00 | 346 202.00 | 219 304.00 | 565 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 476.00 | | 215 476.00 | 215 476.00 |
BZ Autres créances | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 222.00 | | 170 222.00 | 170 222.00 |
CF Disponibilités | 231 314.00 | | 231 314.00 | 231 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 945.00 | | 676 945.00 | 676 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 451.00 | 346 202.00 | 896 249.00 | 1 242 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 446 967.00 | | | 446 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 244.00 | | | 88 244.00 |
DL TOTAL (I) | 610 011.00 | | | 610 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 091.00 | | | 105 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 498.00 | | | 89 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 636.00 | | | 76 636.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 238.00 | | | 286 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 249.00 | | | 896 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 918.00 | | | 255 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 561.00 | | 6 944.00 | 558 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 732.00 | | 6 944.00 | 526 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 252.00 | 74 950.00 | | 271 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 930.00 | 74 950.00 | | 270 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
6T Sur comptes clients | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 921.00 | 272 906.00 | 75.00 | 272 921.00 |