| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AH Fonds commercial | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 6 793.00 | 1 207.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 757.00 | 144 818.00 | 62 939.00 | 207 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 975.00 | 119 318.00 | 191 657.00 | 310 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 561.00 | 271 252.00 | 287 310.00 | 558 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 736.00 | 2 595.00 | 214 142.00 | 216 736.00 |
BZ Autres créances | 44 367.00 | | 44 367.00 | 44 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 415.00 | | 167 415.00 | 167 415.00 |
CF Disponibilités | 153 252.00 | | 153 252.00 | 153 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 165.00 | 2 595.00 | 600 571.00 | 603 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 727.00 | 273 847.00 | 887 880.00 | 1 161 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 417 693.00 | | | 417 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
DL TOTAL (I) | 571 767.00 | | | 571 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 117.00 | | | 179 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 729.00 | | | 75 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 113.00 | | | 316 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 880.00 | | | 887 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 037.00 | | | 211 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 139.00 | 60 388.00 | 117 275.00 | 328 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 817.00 | 60 388.00 | 117 275.00 | 327 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 729.00 | 75 729.00 | | 75 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 117.00 | 74 041.00 | 105 076.00 | 179 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 785.00 | 279 785.00 | | 279 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 801.00 | 279 785.00 | 15.00 | 279 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 113.00 | 211 037.00 | 105 076.00 | 316 113.00 |