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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 842.00 | 3 454.00 | 387.00 | 3 842.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 30 900.00 | 12 366.00 | 18 533.00 | 30 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 681.00 | 21 903.00 | 10 778.00 | 32 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 532.00 | 159 113.00 | 92 419.00 | 251 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 956.00 | 196 838.00 | 162 118.00 | 358 956.00 |
BT Marchandises | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 069.00 | 750.00 | 232 319.00 | 233 069.00 |
BZ Autres créances | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 690.00 | | 232 690.00 | 232 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 976.00 | 750.00 | 496 226.00 | 496 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 933.00 | 197 588.00 | 658 345.00 | 855 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 793.00 | | | 288 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
DL TOTAL (I) | 364 155.00 | | | 364 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 458.00 | | | 176 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 904.00 | | | 60 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 189.00 | | | 294 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 345.00 | | | 658 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 429.00 | | | 238 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 410.00 | | | 84 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 959 050.00 | | 3 959 050.00 | 3 959 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 050.00 | | 3 959 050.00 | 3 959 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 511 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 965 458.00 | | | 3 965 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 096.00 | | | 3 901 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 053.00 | | | 354 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 211.00 | | | 310 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 636.00 | 47 819.00 | 1 617.00 | 150 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | 1 500.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 682.00 | 46 319.00 | 1 617.00 | 148 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 905.00 | 60 905.00 | | 60 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 411.00 | 84 411.00 | | 84 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 048.00 | 36 288.00 | 55 760.00 | 92 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 281.00 | 244 456.00 | 825.00 | 245 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 190.00 | 238 429.00 | 55 760.00 | 294 190.00 |