| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 30 900.00 | 24 920.00 | 5 979.00 | 30 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 026.00 | 35 484.00 | 3 542.00 | 39 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 981.00 | 369 709.00 | 95 272.00 | 464 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 251.00 | 433 456.00 | 144 794.00 | 578 251.00 |
BT Marchandises | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 931.00 | | 348 931.00 | 348 931.00 |
BZ Autres créances | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
CF Disponibilités | 100 433.00 | | 100 433.00 | 100 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 811.00 | | 548 811.00 | 548 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 062.00 | 433 456.00 | 693 605.00 | 1 127 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 751.00 | | | 271 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DL TOTAL (I) | 327 853.00 | | | 327 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 802.00 | | | 159 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 216.00 | | | 153 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 751.00 | | | 365 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 605.00 | | | 693 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 321.00 | | | 293 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 481.00 | | | 61 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 813 471.00 | | 3 813 471.00 | 3 813 471.00 |
FG Production vendue services | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 814 926.00 | | 3 814 926.00 | 3 814 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 816 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 386 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 762.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 489.00 | | | 3 818 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 043.00 | | | 3 779 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 851.00 | | 27 646.00 | 553 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 246.00 | 578 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 246.00 | 534 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 509.00 | | 27 646.00 | 510 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 694.00 | 51 762.00 | | 381 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 352.00 | 51 762.00 | | 378 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 216.00 | 153 216.00 | | 153 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UX Autres créances clients | 348 932.00 | 348 932.00 | | 348 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 481.00 | 61 481.00 | | 61 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 321.00 | 25 890.00 | 72 431.00 | 98 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 716.00 | | | 115 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 855.00 | 362 855.00 | | 362 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 752.00 | 293 321.00 | 72 431.00 | 365 752.00 |