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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 30 900.00 | 17 388.00 | 13 512.00 | 30 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 641.00 | 30 767.00 | 2 874.00 | 33 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 422.00 | 231 474.00 | 187 947.00 | 419 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 806.00 | 283 471.00 | 244 334.00 | 527 806.00 |
BT Marchandises | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 198.00 | | 265 198.00 | 265 198.00 |
BZ Autres créances | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 339.00 | | 82 339.00 | 82 339.00 |
CF Disponibilités | 100 134.00 | | 100 134.00 | 100 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 554.00 | | 517 554.00 | 517 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 361.00 | 283 471.00 | 761 889.00 | 1 045 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 323.00 | | | 310 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
DL TOTAL (I) | 354 415.00 | | | 354 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 738.00 | | | 232 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 444.00 | | | 109 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 474.00 | | | 407 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 889.00 | | | 761 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 760.00 | | | 258 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 966 984.00 | | 3 966 984.00 | 3 966 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 966 984.00 | | 3 966 984.00 | 3 966 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 971 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 527 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 836.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583.00 | | | 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 133.00 | | | 3 984 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 042.00 | | | 3 951 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 638.00 | | | 372 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 796.00 | | | 328 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 636.00 | 60 836.00 | 18 000.00 | 240 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 794.00 | 60 836.00 | 18 000.00 | 236 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 444.00 | 109 444.00 | | 109 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
UX Autres créances clients | 265 199.00 | 265 199.00 | | 265 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 478.00 | 41 764.00 | 115 816.00 | 190 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
VP Divers | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 636.00 | 296 636.00 | | 296 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 474.00 | 258 761.00 | 115 816.00 | 407 474.00 |