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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 30 900.00 | 22 409.00 | 8 490.00 | 30 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 026.00 | 34 010.00 | 5 015.00 | 39 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 335.00 | 321 931.00 | 115 404.00 | 437 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 850.00 | 381 694.00 | 172 156.00 | 553 850.00 |
BT Marchandises | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 258.00 | | 334 258.00 | 334 258.00 |
BZ Autres créances | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 777.00 | | 112 777.00 | 112 777.00 |
CF Disponibilités | 190 353.00 | | 190 353.00 | 190 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 132.00 | | 665 132.00 | 665 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 983.00 | 381 694.00 | 837 288.00 | 1 218 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 486.00 | | | 280 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
DL TOTAL (I) | 332 751.00 | | | 332 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 140.00 | | | 339 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 919.00 | | | 101 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 537.00 | | | 504 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 288.00 | | | 837 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 236.00 | | | 406 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 090.00 | | | 125 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 760 278.00 | | 3 760 278.00 | 3 760 278.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 478.00 | | 3 761 478.00 | 3 761 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 762 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 312 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 553.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 861.00 | | | 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 584.00 | | | 3 763 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 318.00 | | | 3 722 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 580.00 | | 26 211.00 | 541 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 940.00 | 553 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 940.00 | 510 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 238.00 | | 26 211.00 | 498 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 985.00 | 53 554.00 | 13 844.00 | 341 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 643.00 | 53 554.00 | 13 844.00 | 338 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UX Autres créances clients | 334 259.00 | 334 259.00 | | 334 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 091.00 | 125 091.00 | | 125 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 050.00 | 115 749.00 | 98 301.00 | 214 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 684.00 | 346 684.00 | | 346 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 537.00 | 406 236.00 | 98 301.00 | 504 537.00 |