| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 30 900.00 | 26 446.00 | 4 455.00 | 30 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 083.00 | 39 334.00 | 60 749.00 | 100 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 415.00 | 416 072.00 | 89 343.00 | 505 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 740.00 | 485 194.00 | 194 546.00 | 679 740.00 |
BT Marchandises | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 476.00 | | 302 476.00 | 302 476.00 |
BZ Autres créances | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 512.00 | 371.00 | 63 140.00 | 63 512.00 |
CF Disponibilités | 160 506.00 | | 160 506.00 | 160 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 788.00 | 371.00 | 583 417.00 | 583 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 528.00 | 485 565.00 | 777 963.00 | 1 263 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 197.00 | 271 752.00 | | 261 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 204.00 | 39 446.00 | | 79 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 343.00 | 5 657.00 | | 29 343.00 |
DL TOTAL (I) | 380 744.00 | 327 854.00 | | 380 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 668.00 | 159 802.00 | | 176 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 373.00 | 4 888.00 | | 4 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 990.00 | 153 216.00 | | 159 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 187.00 | 47 845.00 | | 56 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 219.00 | 365 752.00 | | 397 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 963.00 | 693 606.00 | | 777 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 664 758.00 | | 4 664 758.00 | 4 664 758.00 |
FG Production vendue services | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 666 580.00 | | 4 666 580.00 | 4 666 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 673 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 142 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 568.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 024.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 25 000.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 314.00 | 344.00 | | 1 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | 344.00 | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | 27.00 | | 1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 922.00 | 8 487.00 | | 21 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 922.00 | 3 818 489.00 | | 4 675 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 596 718.00 | 3 779 043.00 | | 4 596 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 204.00 | 39 446.00 | | 79 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 251.00 | | 104 320.00 | 578 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 831.00 | 679 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 831.00 | 636 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 909.00 | | 104 320.00 | 534 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 456.00 | 54 568.00 | 2 831.00 | 433 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 114.00 | 54 568.00 | 2 831.00 | 430 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 371.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 371.00 | | |
UG ‐ Financières | | 371.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 990.00 | 159 990.00 | | 159 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
UX Autres créances clients | 302 476.00 | 302 476.00 | | 302 476.00 |
VB T. V. A. | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 411.00 | 42 922.00 | 96 489.00 | 139 411.00 |
VI Groupe et associés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 970.00 | 332 970.00 | | 332 970.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 219.00 | 300 730.00 | 96 489.00 | 397 219.00 |