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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 30 900.00 | 19 899.00 | 11 001.00 | 30 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 631.00 | 33 177.00 | 454.00 | 33 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 705.00 | 285 565.00 | 148 139.00 | 433 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 579.00 | 341 984.00 | 199 595.00 | 541 579.00 |
BT Marchandises | 25 085.00 | | 25 085.00 | 25 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 913.00 | | 261 913.00 | 261 913.00 |
BZ Autres créances | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 576.00 | | 82 576.00 | 82 576.00 |
CF Disponibilités | 130 258.00 | | 130 258.00 | 130 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 301.00 | | 511 301.00 | 511 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 881.00 | 341 984.00 | 710 896.00 | 1 052 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 415.00 | | | 293 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
DL TOTAL (I) | 341 486.00 | | | 341 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 241.00 | | | 205 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 027.00 | | | 109 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 410.00 | | | 369 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 896.00 | | | 710 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 639.00 | | | 258 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 485.00 | | | 56 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 760 355.00 | | 3 760 355.00 | 3 760 355.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 105.00 | | 3 761 105.00 | 3 761 105.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 296 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 022.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 715 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 120.00 | | | 3 762 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 049.00 | | | 3 725 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 807.00 | | 14 283.00 | 527 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 541 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 43 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 498 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 842.00 | | | 43 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 965.00 | | 14 283.00 | 483 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 472.00 | 59 023.00 | 510.00 | 283 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | 500.00 | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 630.00 | 59 023.00 | 10.00 | 279 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 027.00 | 109 027.00 | | 109 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
UX Autres créances clients | 261 913.00 | 261 913.00 | | 261 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 756.00 | 37 986.00 | 104 170.00 | 148 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 380.00 | 273 380.00 | | 273 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 410.00 | 258 640.00 | 104 170.00 | 369 410.00 |