| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 193 905.00 | 40 929.00 | 152 976.00 | 193 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 901.00 | 78 295.00 | 41 606.00 | 119 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 646.00 | 49 077.00 | 35 569.00 | 84 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 137.00 | 168 302.00 | 269 835.00 | 438 137.00 |
BT Marchandises | 747 344.00 | | 747 344.00 | 747 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 933.00 | 7 405.00 | 2 144 528.00 | 2 151 933.00 |
BZ Autres créances | 205 379.00 | | 205 379.00 | 205 379.00 |
CF Disponibilités | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 081.00 | 7 405.00 | 3 114 675.00 | 3 122 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 217.00 | 175 707.00 | 3 384 511.00 | 3 560 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 443.00 | 796 077.00 | | 1 099 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 605.00 | 303 366.00 | | 154 605.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 260.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 336 548.00 | 1 190 202.00 | | 1 336 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 958.00 | 830 922.00 | | 1 209 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 814.00 | 98 114.00 | | 78 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 977.00 | 491 922.00 | | 639 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 224.00 | 67 030.00 | | 117 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 280.00 | | |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 19 959.00 | | 1 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 047 963.00 | 1 542 617.00 | | 2 047 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 511.00 | 2 732 819.00 | | 3 384 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 820.00 | 1 432 518.00 | | 1 939 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041 431.00 | 681 732.00 | | 1 041 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 808.00 | | 58 029.00 | 381 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 438 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 398 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 156.00 | | 57 996.00 | 342 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 652.00 | | 33.00 | 17 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 401.00 | 43 993.00 | 92.00 | 124 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 401.00 | 43 993.00 | 92.00 | 124 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
6T Sur comptes clients | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 665.00 | | 8 260.00 | 15 665.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 977.00 | 639 977.00 | | 639 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 143 604.00 | | | 2 143 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VB T. V. A. | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045 540.00 | 1 045 540.00 | | 1 045 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 418.00 | 56 275.00 | 108 143.00 | 164 418.00 |
VI Groupe et associés | 78 814.00 | 78 814.00 | | 78 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 208.00 | | | 51 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
VP Divers | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 685.00 | | | 173 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 369.00 | 2 364 369.00 | | 2 364 369.00 |
VW T.V.A. | 64 839.00 | 64 839.00 | | 64 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 963.00 | 1 939 820.00 | 108 143.00 | 2 047 963.00 |