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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 997.00 | 5 731.00 | 1 266.00 | 6 997.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
AP Constructions | 309 560.00 | 56 199.00 | 253 361.00 | 309 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 666.00 | 120 349.00 | 42 317.00 | 162 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 041.00 | 99 571.00 | 12 470.00 | 112 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 595.00 | 281 850.00 | 475 745.00 | 757 595.00 |
BT Marchandises | 1 313 911.00 | | 1 313 911.00 | 1 313 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 728.00 | 25 808.00 | 2 605 920.00 | 2 631 728.00 |
BZ Autres créances | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
CF Disponibilités | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 721.00 | 25 808.00 | 4 028 913.00 | 4 054 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 316.00 | 307 658.00 | 4 504 658.00 | 4 812 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 589 927.00 | 1 417 758.00 | | 589 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 512.00 | 232 170.00 | | 253 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 939.00 | 1 732 427.00 | | 1 925 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 022.00 | 1 476 754.00 | | 1 358 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 230.00 | 571 478.00 | | 995 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 079.00 | 234 985.00 | | 211 079.00 |
EA Autres dettes | 10 882.00 | 25 482.00 | | 10 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 719.00 | 2 312 204.00 | | 2 578 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 658.00 | 4 044 632.00 | | 4 504 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 147.00 | 2 076 229.00 | | 2 363 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092 090.00 | 1 114 444.00 | | 1 092 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 829.00 | | 91 767.00 | 665 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 503.00 | | 91 104.00 | 596 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 329.00 | | 662.00 | 40 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 232.00 | 33 618.00 | | 248 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | 1 267.00 | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 768.00 | 32 351.00 | | 243 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 365.00 | 2 442.00 | | 23 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 365.00 | 2 442.00 | | 23 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 365.00 | 2 442.00 | | 23 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 230.00 | 995 230.00 | | 995 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 598 621.00 | 2 598 621.00 | | 2 598 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
VB T. V. A. | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 575.00 | 1 093 575.00 | | 1 093 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 447.00 | 52 380.00 | 176 697.00 | 264 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 609.00 | 2 688 109.00 | 1 500.00 | 2 689 609.00 |
VW T.V.A. | 95 674.00 | 95 674.00 | | 95 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 719.00 | 2 363 147.00 | 180 202.00 | 2 578 719.00 |