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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 997.00 | 4 464.00 | 2 533.00 | 6 997.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
AP Constructions | 256 660.00 | 41 950.00 | 214 710.00 | 256 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 211.00 | 113 104.00 | 12 107.00 | 125 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 292.00 | 88 714.00 | 22 578.00 | 111 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 329.00 | | 39 329.00 | 39 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 829.00 | 248 232.00 | 417 597.00 | 665 829.00 |
BT Marchandises | 1 036 491.00 | | 1 036 491.00 | 1 036 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 285.00 | | 34 285.00 | 34 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 797.00 | 23 365.00 | 2 298 432.00 | 2 321 797.00 |
BZ Autres créances | 65 692.00 | | 65 692.00 | 65 692.00 |
CF Disponibilités | 138 887.00 | | 138 887.00 | 138 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 248.00 | | 53 248.00 | 53 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 400.00 | 23 365.00 | 3 627 035.00 | 3 650 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 229.00 | 271 597.00 | 4 044 632.00 | 4 316 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 417 758.00 | 1 354 427.00 | | 1 417 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 170.00 | 83 330.00 | | 232 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 427.00 | 1 520 258.00 | | 1 732 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 753.00 | 1 346 240.00 | | 1 476 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 505.00 | 87 980.00 | | 3 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 478.00 | 600 583.00 | | 571 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 985.00 | 102 706.00 | | 234 985.00 |
EA Autres dettes | 25 482.00 | 7 651.00 | | 25 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 204.00 | 2 145 160.00 | | 2 312 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 632.00 | 3 665 417.00 | | 4 044 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 229.00 | 1 869 438.00 | | 2 076 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 003 195.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 345.00 | | 3 843.00 | 666 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 360.00 | 665 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 360.00 | 596 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 197.00 | | 3 800.00 | 25 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 863.00 | | | 600 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 286.00 | | 43.00 | 40 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 291.00 | 35 124.00 | 4 183.00 | 217 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 701.00 | 1 763.00 | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 590.00 | 33 361.00 | 4 183.00 | 214 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 499.00 | | 134.00 | 23 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 499.00 | | 134.00 | 23 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 499.00 | | 134.00 | 23 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 134.00 | |