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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 569.00 | 2 628.00 | 3 197.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
AP Constructions | 256 660.00 | 1 903.00 | 254 757.00 | 256 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 730.00 | 89 100.00 | 35 631.00 | 124 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 386.00 | 49 296.00 | 31 090.00 | 80 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 881.00 | 140 868.00 | 468 013.00 | 608 881.00 |
BT Marchandises | 726 920.00 | | 726 920.00 | 726 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187 604.00 | | 2 187 604.00 | 2 187 604.00 |
BZ Autres créances | 92 135.00 | | 92 135.00 | 92 135.00 |
CF Disponibilités | 74 457.00 | | 74 457.00 | 74 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 759.00 | | 3 100 759.00 | 3 100 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 640.00 | 140 868.00 | 3 568 772.00 | 3 709 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 921 114.00 | | | 921 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 234 048.00 | 1 099 443.00 | | 1 234 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 600.00 | 154 605.00 | | 114 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 147.00 | 1 336 548.00 | | 1 431 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 951.00 | 1 209 958.00 | | 1 347 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 483.00 | 78 814.00 | | 62 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 301.00 | 639 977.00 | | 574 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 010.00 | 117 224.00 | | 130 010.00 |
EA Autres dettes | 22 880.00 | 1 990.00 | | 22 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 625.00 | 2 047 963.00 | | 2 137 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 772.00 | 3 384 511.00 | | 3 568 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 032.00 | 1 939 820.00 | | 1 753 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870 715.00 | 1 041 431.00 | | 870 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 137.00 | | 378 407.00 | 438 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 663.00 | 608 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 663.00 | 565 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 3 197.00 | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 452.00 | | 374 327.00 | 398 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 685.00 | | 883.00 | 17 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 302.00 | 44 535.00 | 71 969.00 | 168 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 302.00 | 43 966.00 | 71 969.00 | 168 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 301.00 | 574 301.00 | | 574 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 187 604.00 | | | 2 187 604.00 |
VB T. V. A. | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 760.00 | 873 760.00 | | 873 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 991.00 | 89 598.00 | 200 425.00 | 473 991.00 |
VI Groupe et associés | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 400.00 | | | 369 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 627.00 | | | 59 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
VP Divers | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 531.00 | 1 377 567.00 | 921 964.00 | 2 299 531.00 |
VW T.V.A. | 75 434.00 | 75 434.00 | | 75 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 425.00 | 1 753 032.00 | 200 425.00 | 2 137 425.00 |