| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 2 701.00 | 496.00 | 3 197.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
AP Constructions | 256 660.00 | 28 601.00 | 228 059.00 | 256 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 177.00 | 106 690.00 | 19 487.00 | 126 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 686.00 | 79 296.00 | 35 390.00 | 114 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 345.00 | 217 288.00 | 449 057.00 | 666 345.00 |
BT Marchandises | 1 105 607.00 | | 1 105 607.00 | 1 105 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 753.00 | 23 499.00 | 1 976 255.00 | 1 999 753.00 |
BZ Autres créances | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CF Disponibilités | 95 074.00 | | 95 074.00 | 95 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 859.00 | 23 499.00 | 3 216 360.00 | 3 239 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 204.00 | 240 787.00 | 3 665 417.00 | 3 906 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 354 427.00 | 1 288 647.00 | | 1 354 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 330.00 | 65 780.00 | | 83 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 258.00 | 1 436 927.00 | | 1 520 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 240.00 | 1 585 640.00 | | 1 346 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 980.00 | 125 112.00 | | 87 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 583.00 | 321 491.00 | | 600 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 706.00 | 99 147.00 | | 102 706.00 |
EA Autres dettes | 7 651.00 | 14 397.00 | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 160.00 | 2 145 787.00 | | 2 145 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 417.00 | 3 582 714.00 | | 3 665 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 438.00 | 1 806 876.00 | | 1 869 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 003 195.00 | 1 164 422.00 | | 1 003 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 266 441.00 | | 4 266 441.00 | 4 266 441.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 269 657.00 | | 269 657.00 | 269 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 536 098.00 | | 4 536 098.00 | 4 536 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 550 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 763 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 890.00 | 6 129.00 | | 7 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 9 220.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 9 220.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -9 220.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 683.00 | 4 569.00 | | 37 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 145.00 | 4 118 106.00 | | 4 553 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 815.00 | 4 052 326.00 | | 4 469 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 330.00 | 65 780.00 | | 83 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 297.00 | | | 63 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 089.00 | | 50.00 | 667 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 666 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 600 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 656.00 | | | 601 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 236.00 | | 50.00 | 40 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 315.00 | 35 769.00 | 793.00 | 182 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 1 066.00 | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 680.00 | 34 703.00 | 793.00 | 180 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134.00 | 23 365.00 | | 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134.00 | 23 365.00 | | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134.00 | 23 365.00 | | 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 365.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 583.00 | 600 583.00 | | 600 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 867.00 | 1 972 867.00 | | 1 972 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 329.00 | 1 007 329.00 | | 1 007 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 911.00 | 63 189.00 | 164 902.00 | 338 911.00 |
VI Groupe et associés | 87 980.00 | 87 980.00 | | 87 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 301.00 | | | 78 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 001.00 | 2 021 001.00 | 1 000.00 | 2 022 001.00 |
VW T.V.A. | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 160.00 | 1 869 438.00 | 164 902.00 | 2 145 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | 4 503.00 | | 2 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 950.00 | 9 400.00 | | 14 950.00 |
ST Autres comptes | 322 630.00 | 297 676.00 | | 322 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 684.00 | 4 819.00 | | 4 684.00 |
YT Sous‐traitance | 19 457.00 | 8 850.00 | | 19 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 263.00 | 1 103.00 | | 1 263.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 218 750.00 | 231 260.00 | | 218 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | 4 953.00 | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 154.00 | 9 456.00 | | 5 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 960 823.00 | 893 297.00 | | 960 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 666 728.00 | 584 400.00 | | 666 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 735.00 | 553 108.00 | | 581 735.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |